Статьи

Как выбрать время для покупки криптовалюты

Недавно цена 1 биткоина превысила отметку в $20 тысяч, и многие ранее колебавшиеся инвесторы немедленно закупили валюту в ожидании ее дальнейшего роста. Однако затем биткоин упал до $16 тысяч — и упомянутые лица вполне могли разочароваться в своем вложении. Так как выбрать время для покупки криптовалюты, чтобы избежать подобных разочарований?

Как выбрать время для покупки криптовалюты: базовые моменты

Помимо вышеупомянутого случая с биткоином, такой же казус приключился с инвесторами-новичками, которые вложились в эфириум, когда он дошел до 750$, а потом резко упал до 650$. И похожие ситуации возникают на рынке регулярно.

Поскольку криптовалюты — в целом очень выгодный актив для инвестиций, есть достаточно высокая вероятность, что инвесторы, купившие криптовалюты на пике цены, в будущем всё равно окажутся в плюсе ввиду того, что рынок бурно растет и капитализация ведущих криптовалют растет вместе с ним.

Тем не менее, в приведенных случаях они оказались в минусе (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), поскольку вложились в монеты в неподходящий момент, и если бы речь шла о менее раскрученных и надежных криптовалютах, это вполне могло бы обернуться финансовыми потерями.

Возникает вопрос: как выбрать подходящий момент? Здесь сразу можно дать несколько универсальных рекомендаций:

  • Во-первых, никогда не принимать решения и не совершать действия на рынке на эмоциях.
  • Во-вторых, собирать информацию. Невозможно сделать правильный вывод, в том числе о колебаниях курса, не имея предпосылок, а предпосылки — это факты.
  • В-третьих, анализировать информацию. Успешного финансиста отличает умение видеть каждую деталь в отдельности и всю картину в целом. Картина в данном случае — это колебание курса валют на основе совокупности тех данных, которые отличают эту валюту от любой другой.
  • В-четвертых, не действовать наугад.

Здесь вспомнить бы об интуиции, которую успешно используют опытные трейдеры, но ключевое слово здесь «опытные». Они годами наблюдали, вычисляли и изучали — и в подсознании у них отложилось намного больше информации, чем в сознании, просто потому, что сознание все удержать не способно. Именно подсознательное сопоставление «спрятанной» в недрах мозга информации и новой «срабатывает» в виде интуиции, которая говорит: «Вот сейчас лучший момент, покупай!».

Что такое подходящий момент для покупки криптовалюты

Лучший момент для покупки конкретной криптовалюты — это момент, когда ее цена минимальна в рамках стандартного колебания курса и когда при этом сохраняется тенденция для роста ее курса выше максимального для нее значения.

На рынке криптовалют (и в этом он не отличается от традиционного) курс регулярно растет и падает. Чаще всего — не больше чем на 7%, и называются такие колебания коррекцией.

Зачастую это следствия вполне обычных трейдерских игр и совокупности прочих факторов, перманентно влияющих на курс и не выходящих за рамки стандартных значений. Момент, когда курс упал на 5-7% и не продолжает падать дальше (и даже возрос на 0,1%), — и есть оптимальный для покупки этой валюты.

Более сильные колебания имеют две причины:

  • существенное влияние внешних факторов;
  • памп и дамп.
Читайте также:   Какие бывают виды майнинга?

Памп — это искусственное завышение курса, дамп — намеренное обваливание. И то и другое нечасто провоцирует колебания свыше 25%, хотя валюты, имеющие небольшую капитализацию, могут вырасти в результате пампа и на 40%, а обвалиться — на все 80%.

Устойчивые, надежные валюты с хорошей капитализацией обычно быстро восстанавливаются после дампа, поэтому их имеет смысл покупать, когда они падают по максимуму. С неустойчивыми валютами лучше быть осторожнее: они могут падать дальше из-за понижения доверия, которое неизбежно влечет за собой дамп.

В то же время Биткоин или Эфириум показывают рост в последние годы, безусловно, не по вине трейдеров, а в силу внешних факторов. То же касается и некоторых обвалов.

От чего зависит курс криптовалюты и как его спрогнозировать

Условно их можно разделить на три категории: технические, рыночные и политико-социальные.

  • Технические факторы изменения курса криптовалюты

Если разработчики валюты модернизируют ее, внедряя, к примеру, более продвинутую технологию по повышению анонимности, ее рыночная стоимость повысится. Причем, во-первых, за счет увеличения реального спроса от людей, которым важно скрывать свои данные, во-вторых, за счет самой новости о том, что эта валюта стала лучше (лучше аналогов или лучше себя прежней).

Работает это и обратную сторону. Если при транзакциях криптовалюты, которая обеспечивает повышенную анонимность, кто-то всё же сумел нащупать след, тем самым доказав голословность утверждений разработчиков, валюта частично потеряет свою техническую ценность, а вместе с ней — и рыночную.

То же самое касается защищенности валюты и других значимых технических параметров. Изменится параметр — скорее всего, изменится и курс в соответствующую сторону.

  • Рыночные факторы изменения курса криптовалюты

Рыночные факторы — это то, что определяет положение валюты на рынке. А определяют его там, во-первых, трейдеры, во-вторых, привлекательность валюты как инвестиционного инструмента.

Стандартное занятие трейдеров — покупка валюты при падении курса (из-за чего курс начинает расти), и продажа — при повышении (и курс падает). Эти действия обычно влияют на курс в рамках коррекции.

Но однажды может прийти трейдер с большими активами и начать выставлять ордера на малые и средние суммы, потихоньку скупая валюту. Этот памп. Для тех, кто опыта в трейдинге не имеет, он выглядит, как постепенный, уверенный, «самостоятельный» рост валюты, говорящий о ее перспективности и о том, что ее нужно покупать. Что, собственно, многие новички и делают, в результате чего возникают такие ситуации, как описанная в начале статьи. Памперы этого и добиваются. Чем больше курс растет, тем больше людей покупают монеты. Когда он доходит до определенной точки, трейдер резко выставляет активы на продажу, устраивая дамп, и курс падает.

Привлекательность валюты как инвестиционного инструмента зависит от ее волатильности и от роста ее курса в долгосрочной перспективе.

Чем выше как существующая, так и прогнозируемая волатильность, тем привлекательнее валюта для трейдеров. Чем выше вероятность роста курса в долгосрочной перспективе, тем привлекательнее она для инвесторов. Привлекательность валюты и обеспечивает постепенный рост ее курса просто за счет востребованности среди трейдеров и инвесторов.

  • Социально-политические факторы изменения курса криптовалюты
Читайте также:   Маржинальная торговля криптовалютой

Государственное разрешение. Например, если определенная страна разрешает использование криптовалюты, то она, скорее всего, подорожает. Впрочем, многое зависит от страны и от того, что именно она разрешила. Разрешение криптовалют в Великобритании и в Уганде по-разному повлияет на курс. И одно дело, если государство просто заявило, что, мол, мы не против, торгуйте, только за результат вы сами отвечаете, и другое дело, если оно обеспечило защиту продавцов и покупателей.

Простота использованияБиткоином, например, пользоваться относительно просто. Его можно много где обменять, им можно расплачиваться напрямую. Каким-нибудь, скажем, Vertcoin’ом расплатиться напрямую не получится, в реальном обменнике о такой валюте никто знать не будет. Но если разработчики Верткоина поставят в странах, где криптовалюты разрешены, банкоматы с прямым обменом своей валюты на доллар, то он станет больше цениться по сравнению с аналогами и его курс может вырасти.

СМИ способны создать или разрушить репутацию и имидж чего и кого угодно, даже если информации о явлении или человеке много. Когда информации мало (а о криптовалютах ее пока что мало и часто она расплывчата), одна новость способна сформировать отношение сотен и тысяч людей. Достаточно популярному СМИ с большой аудиторией и высоким уровнем доверия написать о падении курса того же Биткоина — люди ринутся его продавать, и курс упадет еще больше. При этом падение курса может быть незначительным, в рамках коррекции, но разлетевшаяся по всем интернет-ресурсам новость создаст ложное впечатление.

Реклама, как и СМИ, сообщает людям о криптовалютах вообще, они определяют, что это выгодное вложение, и инвестируют, тем самым способствуя росту курса. Также она может привлечь людей, например, сообщением о том, что «Появилась новая сверхзащищенная криптовалюта». Естественно, интересующиеся как минимум пойдут посмотрят, что там за защита. Как максимум приобретут валюту — из-за ее реальных достоинств или иллюзорных.

Как выбрать время для покупки криптовалюты оптимально

Исходя из вышесказанного, можно определить основные действия инвестора при выборе оптимального момента для покупки валюты.

  • Оценить волатильность. На графиках колебания курса валют (например, на Coinmarketcap.com) можно увидеть, в каких пределах имеет свойство колебаться курс той или иной валюты.
  • Наблюдать за спросом и предложением на биржах. Аналогично предыдущему пункту. Если на биржах без очевидных причин начало появляться большое количество ордеров на покупку и курс пополз вверх — скорее всего, это дело рук трейдеров. Также нелишним будет почитать трейдерские темы на криптофорумах. Правда, слепо следовать озвученным там рекомендациям не стоит, поскольку опытные трейдеры, как правило, не заявляют во всеуслышание, когда лучше всего покупать и продавать валюту, а если заявляют — с высокой вероятностью они пытаются сбить с толку новичков.
  • Проверить, нет ли новостей от разработчиков. Если анонсируется актуальное нововведение, то есть вероятность роста курса валюты в ближайшем будущем. Если обещание туманное и сделано в момент существенного падения курса валюты, то не факт, что оно будет выполнено, поэтому возможен рост курса за счет наличия обещания, но — последующее падение из-за невыполнения.
  • Почитать обсуждения на форумах типа BitcoinTalk, посвященные требуемой валюте. Если разработчики не публикуют новости, техническая информация появляется часто там. Если публикуют — техническая информация там обсуждается. Из обсуждений можно сделать некоторые выводы о перспективности курса валюты.
  • Проверить сведения о криптовалюте в СМИ. Причем лучше не только на русском, а и на английском: больше как новостей, так и аналитики появляется именно на английском. Целесообразно проверить новости на языке и ресурсах той страны, откуда происходит валюта. Например, информации о китайской NEO на китайских сайтах может быть больше.
  • Обратить внимание на количество информации. В том числе речь идет об информации рекламного характера. Если она есть, но ее стабильно немного, то этот фактор можно вычеркнуть.
Читайте также:   Миф разрушен: у биткоина есть фундаментальная стоимость

Если много положительных новостей, подкрепленных фактами, то курс, вероятно, может возрасти. Нужно смотреть еще на инфоповод. Если он стоящий (инновации) — валюта с большой вероятностью будет продолжать расти и заметных падений не будет. Если несущественный (единичная покупка авто за криптовалюту) — стоит взглянуть на график после выхода новости. Если заметных колебаний нет — она не повлияла на него ввиду своей несущественности, если есть — можно переждать ажиотаж.

При отрицательных новостях действовать стоит зеркально.

Если информации о валюте нет вообще в течение длительного времени, то это тревожный звоночек, который должен насторожить инвестора. Непопулярные валюты могут начать так исчезать с рынка вообще.

Подходящий момент для покупки криптовалюты: возможен ли он?

Даже четкое и вдумчивое следование всем возможным рекомендациям не поможет со стопроцентной точностью определить наиболее выгодный момент для покупки валюты.

Существует слишком много обстоятельств, которые могут повлиять на курс и предвидеть которые невозможно. В частности, можно выделить следующие непредвиденные обстоятельства:

  • «криптовалютные» намерения корпораций, хедж-фондов и других организаций, которые могут существенно повлиять на курс;
  • намерения отдельных памперов, которые могут начать форсировать случайную валюту и довести ее до немыслимых высот, а потом так же резко обвалить;
  • политико-экономические решения государств, о которых рядовым гражданам становится известно далеко не сразу;
  • политика СМИ, которые могут внезапно начать форсировать ту или иную валюту;
  • хайп — необоснованный, непредвиденный и необъяснимый ажиотаж вокруг рядового явления, в данном случае — рядовой криптовалюты;
  • мошеннические схемы, «раскручивающие» ту или иную валюту, и др.

Но все перечисленное — скорее нештатные ситуации. Они периодически возникают, но не с такой частотой, чтобы шанс попасть на них при разовой покупке валюты был высоким. В то же время перечисленные выше ключевые факторы характеризуют именно стандартную ситуацию на рынке, и поэтому руководствоваться ими, безусловно, имеет смысл.

Но всегда нужно помнить о том, что криптовалютные инвестиции — явление достаточно рискованное, и быть готовым к тому, что идеальный момент для вложения денег определить не удастся.

В таком случае решающее значение имеет правильный выбор криптовалюты для покупки: вложившись в перспективную криптовалюту пусть даже и на ситуативном пике ее стоимости, в дальнейшем вам всё равно удастся хорошо заработать на ее стремительном росте.

Теги
Close